PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN III #4

III. Kinerja keuangan dan Target Kinerja

a). Realisasi dan Target Pendapatan

Tabel 2.15

Realisasi dan Target Pendapatan BLUD Puskesmas/RSUD …..

KODE	URAIAN	Realisasi 2019	Prognosa 2019	Proyeksi 2019	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan BLUD
4.1	Jasa Layanan	Rp	Rp	Rp	Rp
4.1.1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	Rp	Rp	Rp
4.1.2.	Pendapatan Jasa Layanan BPJS	Rp	Rp	Rp	Rp
4.2	Hibah	Rp	Rp	Rp	Rp
4.2.1	Hibah dari Pemerintah	Rp	Rp	Rp	Rp
4.2.2	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	Rp	Rp	Rp	Rp
4.2.3	Hibah dari Kelompok Masyarakat	Rp	Rp	Rp	Rp
4.2.4	Hibah dari Perorangan	Rp	Rp	Rp	Rp
4.3	Hasil Kerjasama	Rp	Rp	Rp	Rp
4.3.1	Sewa Lahan ATM	Rp	Rp	Rp	Rp
4.3.2	Sewa Lahan Parkir	Rp	Rp	Rp	Rp
4.4	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	Rp	Rp	Rp	Rp
4.4.1	Pendapatan Bunga	Rp	Rp	Rp	Rp
4.4.2	Pendapatan Deposito	Rp	Rp	Rp	Rp
4.5	APBD	Rp	Rp	Rp	Rp
4.5.1	Murni	Rp	Rp	Rp	Rp
4.5.2	BOK	Rp	Rp	Rp	Rp
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	Rp	Rp	Rp

*table diisikan dengan angka nominal

Realisasi = jumlah realisasi Januari – September

Prognosa = jumlah perkiraan Oktober – Desember

Proyeksi = jumlah perkiraan selama 1 tahun

b). Realisasi dan Target Belanja

Tabel 2.16

Realisasi dan Target Belanja BLUD Puskesmas/RSUD …..

KODE	URAIAN	Realisasi 2019	Prognosa 2019	Proyeksi 2019	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1	Belanja Dibiayai BLUD
5.1.1.	Belanja Operasi	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.1.01	Belanja Pegawai	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.1.03	Belanja Bunga	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.1.04	Belanja Lain-lain	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.2	Belanja Modal	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.2.01	Belanja Tanah	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.2.06	Belanja Aset Lainnya	Rp	Rp	Rp	Rp
	Total	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.	Belanja Dibiayai dari APBD
5.2.1.	Belanja Operasi	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.1.01	Belanja Pegawai	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.1.03	Belanja Bunga	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.1.04	Belanja Lain-lain	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.2	Belanja Modal	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.2.01	Belanja Tanah	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	Rp	Rp	Rp
5.2.2.06	Belanja Aset Lainnya	Rp	Rp	Rp	Rp
	Total	Rp	Rp	Rp	Rp
	TOTAL BELANJA	Rp	Rp	Rp	Rp

*table diisikan dengan angka nominal

Realisasi = jumlah realisasi Januari – September

Prognosa = jumlah perkiraan Oktober – Desember

Proyeksi = jumlah perkiraan selama 1 tahun

c). Realisasi dan Target Pembiayaan

Tabel 2. 17 Realisasi dan Target Pembiayaan BLUD Puskesma/RSUD …..

KODE	URAIAN	Realisasi 2019	Prognosa 2019	Proyeksi 2019	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
6.1	Pembiayaan
6.1.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.01	Penggunaan SiLPA	Rp	Rp	Rp	Rp
6.1.1.02	Divestasi	Rp	Rp	Rp	Rp
6.1.1.03	Penerimaan Utang/Pinjaman	Rp	Rp	Rp	Rp
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	Rp	Rp	Rp
6.2.1.	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.01	Investasi	Rp	Rp	Rp	Rp
6.2.1.02	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	Rp	Rp	Rp	Rp
	TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	Rp	Rp	Rp
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	Rp	Rp	Rp

*table diisikan dengan angka nominal

Realisasi = jumlah realisasi Januari – September

Prognosa = jumlah perkiraan Oktober – Desember

Proyeksi = jumlah perkiraan selama 1 tahun

Pembiayaan Netto = Total Penerimaan Pembiayaan – Total Pengeluaran Pembiayaan

d). Realisasi dan Target Kinerja Keuangan

Tabel 2.18

Realisasi dan Target Kinerja Keuangan

No	URAIAN	Realisasi 2019	Prognosa 2019	Proyeksi 2019
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Pendapatan	(Total Realisasi 2019 – 2018)	(Total Prognosa 2019 – Total Realisasi 2019)	(Total Proyeksi 2019 – Total Prognosa 2019)
Total Realisasi 2018	Total Realisasi 2019	Total Prognosa 2019
2	Pertumbuhan Belanja	(Total Realisasi 2019 – 2018)	(Total Prognosa 2019 – Total Realisasi 2019)	(Total Proyeksi 2019 – Total Prognosa 2019)
Total Realisasi 2018	Total Realisasi 2019	Total Prognosa 2019
3	Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan	(Total Realisasi 2019 – 2018)	(Total Prognosa 2019 – Total Realisasi 2019)	(Total Proyeksi 2019 – Total Prognosa 2019)
Total Realisasi 2018	Total Realisasi 2019	Total Prognosa 2019
4	Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan	(Total Realisasi 2019 – 2018)	(Total Prognosa 2019 – Total Realisasi 2019)	(Total Proyeksi 2019 – Total Prognosa 2019)
Total Realisasi 2018	Total Realisasi 2019	Total Prognosa 2019
5	Kemandirian Keuangan	Total Realisasi Pendapatan BLUD 2019	Total Prognosa Pendapatan BLUD 2019	Total Proyeksi Pendapatan BLUD 2019
Total Realisasi Belanja 2019	Total Prognosa Belanja 2019	Total Proyeksi Belanja 2019
6	Cost Recovery	Total Realisasi Pendapatan BLUD 2019	Total Prognosa Pendapatan BLUD 2019	Total Proyeksi Pendapatan BLUD 2019
Total Realisasi Belanja Operasional BLUD & APBD 2019	Total Prognosa Belanja Operasional BLUD & APBD 2019	Total Proyeksi Belanja Operasional BLUD & APBD 2019
7	Biaya Operasional/Pendapatan BLUD	Total Realisasi Belanja Operasional BLUD & APBD 2019	Total Prognosa Belanja Operasional BLUD & APBD 2019	Total Proyeksi Belanja Operasional BLUD & APBD 2019
Total Realisasi Pendapatan BLUD 2019	Total Prognosa Pendapatan BLUD 2019	Total Proyeksi Pendapatan BLUD 2019